Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Resultaat na belastingen

23,9

11,1

Aanpassingen voor:

[23]

Financiële lasten

28,3

30,3

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

91,8

87,2

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

5,5

3,8

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-3,7

-3,2

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

18,6

17,5

[3]

Afschrijvingen lease

5,2

4,9

[12,13]

Dotatie voorzieningen

-0,3

3,6

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,1

-

145,3

144,1

Veranderingen in werkkapitaal:

[6]

Handels- en overige vorderingen

-7,2

4,1

Handelsschulden en overlopende passiva

-7,7

14,3

-14,9

18,4

[12,13]

Onttrekkingen voorzieningen

-5,0

-9,5

[26]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

149,3

164,1

Betaalde rente

-28,9

-31,5

Kasstroom uit operationele activiteiten

120,4

132,6

[1,2,22]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-158,3

-142,1

[2,22]

Desinvesteringen

0,5

1,3

Mutatie activa voor verkoop

-

0,2

[26]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-157,8

-140,6

[10]

Opgenomen langlopende geldleningen

70,0

125,0

[10]

Aflossingen langlopende geldleningen

-38,1

-56,3

[9]

Aflossingen achtergestelde geldleningen

-12,6

-12,6

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,1

-5,2

[4]

Ontvangen aflossingen op leningen

-0,1

0,4

[7]

Betaald dividend

-

-5,2

[26]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

14,1

46,1

Nettokasstroom

-23,3

38,1

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

-8,7

-46,8

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

-32,0

-8,7