Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

In miljoenen euro's

 

2024

 

2023

 

Resultaat na belastingen

 

34,5

 

27,2

      
 

Aanpassingen voor:

    

[22]

Financiële baten en lasten

37,6

 

33,8

 

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

107,1

 

97,4

 

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

10,3

 

8,0

 

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-6,2

 

-5,5

 

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

24,1

 

24,8

 

[3]

Afschrijvingen lease

6,6

 

6,8

 

[11,12]

Dotatie/vrijval voorzieningen

4,5

 

8,7

 

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,2

 

0,0

 
   

183,8

 

174,0

      

[6]

Handels- en overige vorderingen

3,4

 

-18,5

 
 

Handelsschulden en overlopende passiva

-0,6

 

0,8

 
 

Verandering in werkkapitaal

 

2,8

 

-17,7

      

[11,12]

Onttrekkingen voorzieningen

 

-3,9

 

-6,2

[25]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

217,2

 

177,3

      
 

Betaalde rente

-36,6

 

-32,3

 

[25]

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

180,6

 

145,0

      

[1,2,3,21]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-264,0

 

-228,2

 

[2,21]

Desinvesteringen

0,6

 

0,3

 
      

[25]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-263,4

 

-227,9

      

[9]

Opgenomen langlopende geldleningen

175,0

 

174,7

 

[9]

Aflossingen langlopende geldleningen

-72,2

 

-79,4

 

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,8

 

-5,9

 

[5]

Verstrekte leningen FVA

-

 

-11,8

 

[5]

Ontvangen aflossing op lening

2,9

 

1,2

 

[5]

Mutatie kortlopende leningen

-

 

-25,0

 

[25]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

99,9

 

53,8

      
 

Nettokasstroom

 

17,1

 

-29,1

      
 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

 

-52,4

 

-23,3

 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

 

-35,3

 

-52,4

 

Mutatie liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen

 

17,1

 

-29,1