Geconsolideerd kasstroomoverzicht
In miljoenen euro's | 2024 | 2023 | |||
Resultaat na belastingen | 34,5 | 27,2 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
[22] | Financiële baten en lasten | 37,6 | 33,8 | ||
[21] | Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa | 107,1 | 97,4 | ||
[21] | Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa | 10,3 | 8,0 | ||
[8] | Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden | -6,2 | -5,5 | ||
[8] | Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden | 24,1 | 24,8 | ||
[3] | Afschrijvingen lease | 6,6 | 6,8 | ||
[11,12] | Dotatie/vrijval voorzieningen | 4,5 | 8,7 | ||
[4] | Overige mutaties financiële vaste activa | -0,2 | 0,0 | ||
183,8 | 174,0 | ||||
[6] | Handels- en overige vorderingen | 3,4 | -18,5 | ||
Handelsschulden en overlopende passiva | -0,6 | 0,8 | |||
Verandering in werkkapitaal | 2,8 | -17,7 | |||
[11,12] | Onttrekkingen voorzieningen | -3,9 | -6,2 | ||
[25] | Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten | 217,2 | 177,3 | ||
Betaalde rente | -36,6 | -32,3 | |||
[25] | Kasstroom uit operationele activiteiten | 180,6 | 145,0 | ||
[1,2,3,21] | Investeringen in (im)materiële vaste activa | -264,0 | -228,2 | ||
[2,21] | Desinvesteringen | 0,6 | 0,3 | ||
[25] | Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -263,4 | -227,9 | ||
[9] | Opgenomen langlopende geldleningen | 175,0 | 174,7 | ||
[9] | Aflossingen langlopende geldleningen | -72,2 | -79,4 | ||
[3] | Aflossingen leaseverplichtingen | -5,8 | -5,9 | ||
[5] | Verstrekte leningen FVA | - | -11,8 | ||
[5] | Ontvangen aflossing op lening | 2,9 | 1,2 | ||
[5] | Mutatie kortlopende leningen | - | -25,0 | ||
[25] | Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 99,9 | 53,8 | ||
Nettokasstroom | 17,1 | -29,1 | |||
Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari | -52,4 | -23,3 | |||
Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december | -35,3 | -52,4 | |||
Mutatie liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen | 17,1 | -29,1 |