Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Resultaat na belastingen

34,5

27,2

Aanpassingen voor:

[22]

Financiële baten en lasten

37,6

33,8

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

107,1

97,4

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

10,3

8,0

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-6,2

-5,5

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

24,1

24,8

[3]

Afschrijvingen lease

6,6

6,8

[11,12]

Dotatie/vrijval voorzieningen

4,5

8,7

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,2

0,0

183,8

174,0

[6]

Handels- en overige vorderingen

3,4

-18,5

Handelsschulden en overlopende passiva

-0,6

0,8

Verandering in werkkapitaal

2,8

-17,7

[11,12]

Onttrekkingen voorzieningen

-3,9

-6,2

[25]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

217,2

177,3

Betaalde rente

-36,6

-32,3

[25]

Kasstroom uit operationele activiteiten

180,6

145,0

[1,2,3,21]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-264,0

-228,2

[2,21]

Desinvesteringen

0,6

0,3

[25]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-263,4

-227,9

[9]

Opgenomen langlopende geldleningen

175,0

174,7

[9]

Aflossingen langlopende geldleningen

-72,2

-79,4

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,8

-5,9

[5]

Verstrekte leningen FVA

-

-11,8

[5]

Ontvangen aflossing op lening

2,9

1,2

[5]

Mutatie kortlopende leningen

-

-25,0

[25]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

99,9

53,8

Nettokasstroom

17,1

-29,1

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

-52,4

-23,3

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

-35,3

-52,4