Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht
[25] Kasstroom uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 145,0 miljoen (2022: € 130,2 miljoen) en is niet toereikend om de investeringsactiviteiten van € 227,9 miljoen (2022: € 192,1 miljoen) te financieren. De kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten is € 19,9 miljoen hoger dan in 2022 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een hoger resultaat. Door een hoog saldo werkkapitaal is de stijging niet zo hoog als de stijging van het netto resultaat. De kasstroom uit investeringsactiviteiten stijgt met € 35,8 miljoen door een stijging van het investeringsvolume.
Over boekjaar 2023 is sprake van een netto kasstroom van € 29,1 miljoen negatief waardoor de rentedragende verplichtingen toenemen met hetzelfde bedrag.