Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Resultaat na belastingen

27,2

8,2

Aanpassingen voor:

[22]

Financiële baten en lasten

33,8

26,1

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

97,4

95,8

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

8,0

6,3

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-5,5

-4,8

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

24,8

17,9

[3]

Afschrijvingen lease

6,8

6,3

[11,12]

Dotatie/vrijval voorzieningen

8,7

3,3

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

0,0

-0,4

174,0

150,5

[6]

Handels- en overige vorderingen

-18,5

0,6

Handelsschulden en overlopende passiva

0,8

2,3

Verandering in werkkapitaal

-17,7

2,9

[11,12]

Onttrekkingen voorzieningen

-6,2

-4,2

[25]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

177,3

157,4

Betaalde rente

-32,3

-27,2

[25]

Kasstroom uit operationele activiteiten

145,0

130,2

[1,2,3,21]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-228,2

-193,8

[2,21]

Desinvesteringen

0,3

1,7

[25]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-227,9

-192,1

[9]

Opgenomen langlopende geldleningen

174,7

125,0

[9]

Aflossingen langlopende geldleningen

-79,4

-56,3

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,9

-5,5

[5]

Mutatie leningen FVA

-11,8

-8,3

[7]

Aflossing derivaten

1,2

-

[5]

Mutatie kortlopende leningen

-25,0

25,0

[25]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

53,8

79,9

Nettokasstroom

-29,1

18,0

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

-23,3

-41,3

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

-52,4

-23,3